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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 849.00 | 28 063.00 | 5 786.00 | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 530.00 | 168 381.00 | 48 149.00 | 216 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 070.00 | 197 134.00 | 53 935.00 | 251 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 958.00 | | 571 958.00 | 571 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 028.00 | 197 134.00 | 625 894.00 | 823 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 452.00 | 297 607.00 | | 334 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 36 845.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 346 158.00 | 345 452.00 | | 346 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 317.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | 46 504.00 | | 84 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 601.00 | 159 961.00 | | 193 601.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 736.00 | 206 781.00 | | 279 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 894.00 | 552 234.00 | | 625 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 736.00 | 206 781.00 | | 279 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 239.00 | | 59 165.00 | 219 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 334.00 | 251 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 334.00 | 250 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 549.00 | | 59 165.00 | 218 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 105.00 | 14 328.00 | 27 298.00 | 210 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 415.00 | 14 328.00 | 27 298.00 | 209 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
VW T.V.A. | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 736.00 | 279 736.00 | | 279 736.00 |