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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 17 993.00 | 13 994.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 946.00 | 178 552.00 | 8 394.00 | 186 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 624.00 | 197 235.00 | 22 388.00 | 219 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
BZ Autres créances | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 324.00 | | 481 324.00 | 481 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 948.00 | 197 235.00 | 503 713.00 | 700 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 558.00 | 316 966.00 | | 261 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 049.00 | -35 408.00 | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 308 607.00 | 292 558.00 | | 308 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 39 635.00 | | 53 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 143.00 | 152 069.00 | | 141 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 106.00 | 192 446.00 | | 195 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 713.00 | 485 004.00 | | 503 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 106.00 | 192 446.00 | | 195 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 274.00 | | 2 097.00 | 219 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 219 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 218 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 584.00 | | 2 097.00 | 218 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 028.00 | 15 955.00 | 1 748.00 | 183 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 338.00 | 15 955.00 | 1 748.00 | 182 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UX Autres créances clients | 232 781.00 | | | 232 781.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 238.00 | 289 238.00 | | 289 238.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |