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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 384.00 | 29 392.00 | 992.00 | 30 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 520.00 | 248 961.00 | 109 558.00 | 358 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 903.00 | 278 353.00 | 110 550.00 | 388 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 291 351.00 | | 291 351.00 | 291 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 358.00 | | 599 358.00 | 599 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 261.00 | 278 353.00 | 709 908.00 | 988 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 616.00 | 335 158.00 | | 354 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 19 458.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 382 139.00 | 365 616.00 | | 382 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 773.00 | 74 942.00 | | 52 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 74 213.00 | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 713.00 | 218 808.00 | | 185 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 770.00 | 369 590.00 | | 327 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 908.00 | 735 206.00 | | 709 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 458.00 | 316 860.00 | | 297 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 182.00 | | 27 687.00 | 365 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 388 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 388 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 182.00 | | 27 687.00 | 365 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 895.00 | 48 423.00 | 3 966.00 | 233 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 895.00 | 48 423.00 | 3 966.00 | 233 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
UX Autres créances clients | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 773.00 | 22 462.00 | 30 312.00 | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VW T.V.A. | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 770.00 | 297 458.00 | 30 312.00 | 327 770.00 |