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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 849.00 | 31 895.00 | 1 954.00 | 33 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 332.00 | 202 000.00 | 129 332.00 | 331 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 182.00 | 233 895.00 | 131 286.00 | 365 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 919.00 | | 603 919.00 | 603 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 101.00 | 233 895.00 | 735 206.00 | 969 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 158.00 | 334 452.00 | | 335 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 458.00 | 706.00 | | 19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 365 616.00 | 346 158.00 | | 365 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 298.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 84 541.00 | | 74 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 808.00 | 193 601.00 | | 218 808.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 590.00 | 279 736.00 | | 369 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 206.00 | 625 894.00 | | 735 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 860.00 | 279 736.00 | | 316 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 070.00 | | 114 802.00 | 251 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 365 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 380.00 | | 114 802.00 | 250 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 134.00 | 37 451.00 | 690.00 | 197 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 444.00 | 37 451.00 | | 196 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 248 863.00 | 248 863.00 | | 248 863.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 942.00 | 22 213.00 | 52 730.00 | 74 942.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |
VW T.V.A. | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 590.00 | 316 860.00 | 52 730.00 | 369 590.00 |