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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075.00 | 12 996.00 | 42 079.00 | 55 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 27 758.00 | 17 141.00 | 44 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 533.00 | 52 267.00 | 102 266.00 | 154 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
BZ Autres créances | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 450.00 | | 519 450.00 | 519 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 983.00 | 52 267.00 | 621 716.00 | 673 983.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 124.00 | 10 427.00 | 37 697.00 | 48 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 937.00 | 231 341.00 | | 221 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505.00 | -9 404.00 | | -4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 250 433.00 | 254 937.00 | | 250 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 255.00 | 94 690.00 | | 66 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | 32 824.00 | | 11 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 402.00 | 4 245.00 | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 814.00 | 239 991.00 | | 249 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | 15 279.00 | | 18 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 3 110.00 | | 10 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 283.00 | 391 615.00 | | 371 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 716.00 | 646 552.00 | | 621 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 353.00 | | 39 180.00 | 115 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | | 38 975.00 | 60 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 205.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | 14 740.00 | | 37 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 9 625.00 | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 5 116.00 | | 35 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 224 311.00 | | | 224 311.00 |
VB T. V. A. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
VC Groupe et associés | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 854.00 | 22 871.00 | 42 983.00 | 65 854.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 603.00 | 391 603.00 | | 391 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 881.00 | 314 898.00 | 42 983.00 | 357 881.00 |