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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075.00 | 17 753.00 | 37 321.00 | 55 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 21 861.00 | 13 017.00 | 34 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 513.00 | 60 752.00 | 83 761.00 | 144 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 855.00 | 4 104.00 | 199 750.00 | 203 855.00 |
BZ Autres créances | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 234.00 | 4 104.00 | 496 129.00 | 500 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 747.00 | 64 857.00 | 579 890.00 | 644 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 123.00 | 20 051.00 | 28 072.00 | 48 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 432.00 | 221 937.00 | | 217 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | -4 505.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 260 561.00 | 250 433.00 | | 260 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 404.00 | 66 255.00 | | 43 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 11 470.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 967.00 | 13 402.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 412.00 | 249 814.00 | | 219 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 18 675.00 | | 24 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 10 893.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 329.00 | 371 283.00 | | 304 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 890.00 | 621 716.00 | | 579 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 362.00 | 328 300.00 | | 295 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 533.00 | | 499.00 | 154 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 519.00 | 144 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 89 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | | 499.00 | 99 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 267.00 | 19 004.00 | 10 519.00 | 52 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 427.00 | 9 625.00 | | 10 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 9 379.00 | 10 519.00 | 40 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VC Groupe et associés | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 983.00 | 23 475.00 | 19 508.00 | 42 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 654.00 | 352 654.00 | | 352 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 362.00 | 275 854.00 | 19 508.00 | 295 362.00 |