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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 1 470.00 | 1 297.00 | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 819.00 | 44 713.00 | 25 106.00 | 69 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 688.00 | 44 940.00 | 38 749.00 | 83 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 457.00 | 139 246.00 | 71 211.00 | 210 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 508.00 | 1 800.00 | 297 708.00 | 299 508.00 |
BZ Autres créances | 101 587.00 | 51 800.00 | 49 787.00 | 101 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 640.00 | 53 600.00 | 585 040.00 | 638 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 096.00 | 192 846.00 | 656 250.00 | 849 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 184.00 | 174 319.00 | | 128 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 477.00 | -46 135.00 | | 137 477.00 |
DL TOTAL (I) | 298 661.00 | 161 184.00 | | 298 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 356.00 | 168 305.00 | | 139 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 2 464.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 801.00 | 182 861.00 | | 189 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 18 629.00 | | 20 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 956.00 | | |
EA Autres dettes | 5 614.00 | 7 469.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 590.00 | 383 683.00 | | 357 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 250.00 | 544 866.00 | | 656 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 593.00 | 322 531.00 | | 257 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 618.00 | | 6 286.00 | 206 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 210 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 154 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 1 557.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 520.00 | | 4 729.00 | 151 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 669.00 | 15 715.00 | 2 138.00 | 125 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 329.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 404.00 | 15 387.00 | 2 138.00 | 76 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | | 4 711.00 | 6 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 411.00 | 25 900.00 | 4 711.00 | 32 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 411.00 | 25 900.00 | 4 711.00 | 32 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 295 819.00 | 295 819.00 | | 295 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 290.00 | 39 293.00 | 99 997.00 | 139 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 590.00 | 257 593.00 | 99 997.00 | 357 590.00 |