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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 100.00 | 110.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 430.00 | 33 146.00 | 32 284.00 | 65 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 684.00 | 30 670.00 | 26 013.00 | 56 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 554.00 | 104 217.00 | 82 337.00 | 186 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 063.00 | 7 314.00 | 188 749.00 | 196 063.00 |
BZ Autres créances | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 173.00 | 7 314.00 | 426 859.00 | 434 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 728.00 | 111 531.00 | 509 197.00 | 620 728.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 124.00 | 39 301.00 | 8 823.00 | 48 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 910.00 | 227 561.00 | | 217 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 591.00 | -9 651.00 | | -43 591.00 |
DL TOTAL (I) | 207 319.00 | 250 910.00 | | 207 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 247.00 | 61 480.00 | | 75 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 2 222.00 | | 2 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 600.00 | 265 132.00 | | 203 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | 17 166.00 | | 13 946.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 6 141.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 878.00 | 353 503.00 | | 301 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 197.00 | 619 413.00 | | 509 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 648.00 | | 23 570.00 | 163 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 186 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 126 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 124.00 | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 889.00 | | 18 437.00 | 108 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 009.00 | 5 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 785.00 | 23 056.00 | 623.00 | 81 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 676.00 | 9 625.00 | | 29 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 14.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 022.00 | 13 417.00 | 623.00 | 51 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VB T. V. A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VC Groupe et associés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 905.00 | 17 976.00 | 56 929.00 | 74 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 985.00 | 308 961.00 | 10 024.00 | 318 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 878.00 | 244 949.00 | 56 929.00 | 301 878.00 |