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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367.00 | 25 086.00 | 37 281.00 | 62 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 25 937.00 | 20 086.00 | 46 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 648.00 | 81 785.00 | 81 863.00 | 163 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 386.00 | 3 633.00 | 255 753.00 | 259 386.00 |
BZ Autres créances | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 183.00 | 3 633.00 | 537 550.00 | 541 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 831.00 | 85 418.00 | 619 413.00 | 704 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 124.00 | 29 676.00 | 18 447.00 | 48 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 561.00 | 217 433.00 | | 227 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 651.00 | 10 129.00 | | -9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 250 910.00 | 260 561.00 | | 250 910.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 480.00 | 43 404.00 | | 61 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 1 966.00 | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 8 967.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 132.00 | 219 413.00 | | 265 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 24 266.00 | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 6 313.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 503.00 | 304 330.00 | | 353 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 413.00 | 579 891.00 | | 619 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 018.00 | 295 362.00 | | 350 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 513.00 | | 19 385.00 | 144 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 163 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | | 18 935.00 | 89 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 450.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 752.00 | 21 033.00 | | 60 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 052.00 | 9 625.00 | | 20 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 11 408.00 | | 39 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 1 025.00 | 1 497.00 | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 1 025.00 | 1 497.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | 1 025.00 | 1 497.00 | 19 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VC Groupe et associés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 508.00 | 16 024.00 | 3 484.00 | 19 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 413.00 | 379 413.00 | | 379 413.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 140.00 | 348 656.00 | 3 484.00 | 352 140.00 |