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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 28 611.00 | 4 353.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 432.00 | 415 342.00 | 157 090.00 | 572 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 713.00 | 445 154.00 | 503 560.00 | 948 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
BZ Autres créances | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 206.00 | 445 154.00 | 710 052.00 | 1 155 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 727.00 | | | 188 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 225 608.00 | | | 225 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
EA Autres dettes | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 444.00 | | | 484 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 052.00 | | | 710 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 264.00 | | | 426 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 099.00 | | 65 174.00 | 920 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 948 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 559.00 | 605 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 627.00 | | | 342 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 868.00 | | 65 088.00 | 576 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 86.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 227.00 | 91 486.00 | 36 559.00 | 390 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027.00 | 91 486.00 | 36 559.00 | 389 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UX Autres créances clients | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 480.00 | 99 300.00 | 58 179.00 | 157 480.00 |
VI Groupe et associés | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 444.00 | 426 264.00 | 58 179.00 | 484 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 104.00 | | | 232 104.00 |