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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 2 955.00 | 1 075.00 | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 791 427.00 | | 791 427.00 | 791 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 009.00 | 39 927.00 | 11 082.00 | 51 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 364.00 | 631 071.00 | 246 293.00 | 877 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 381.00 | 673 953.00 | 1 051 428.00 | 1 725 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 987.00 | 14 301.00 | 236 686.00 | 250 987.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 637.00 | 14 301.00 | 499 336.00 | 513 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 017.00 | 688 254.00 | 1 550 763.00 | 2 239 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 382 051.00 | | | 382 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 367.00 | | | 691 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
EA Autres dettes | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 712.00 | | | 1 168 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 763.00 | | | 1 550 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 498.00 | | | 613 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 221.00 | | 1 639 221.00 | 1 639 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 221.00 | | 1 639 221.00 | 1 639 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 092.00 | | | 1 701 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 677.00 | | | 1 659 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 454.00 | | 306 144.00 | 1 430 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 217.00 | 1 725 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 795 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 928 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 657.00 | | 170 000.00 | 626 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 309.00 | | 136 082.00 | 802 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 62.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 003.00 | 86 749.00 | 3 799.00 | 591 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 806.00 | 1 200.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 654.00 | 85 943.00 | 2 599.00 | 587 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UX Autres créances clients | 250 987.00 | 220 817.00 | 30 170.00 | 250 987.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 367.00 | 136 153.00 | 489 613.00 | 691 367.00 |
VI Groupe et associés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 581.00 | 312 411.00 | 30 170.00 | 342 581.00 |
VW T.V.A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 712.00 | 613 498.00 | 489 613.00 | 1 168 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
ST Autres comptes | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YT Sous‐traitance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 438.00 | | | 411 438.00 |