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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 2 543.00 | 2 688.00 | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 621 427.00 | | 621 427.00 | 621 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 770.00 | 31 999.00 | 15 771.00 | 47 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 767.00 | 513 977.00 | 160 790.00 | 674 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 595.00 | 548 518.00 | 802 077.00 | 1 350 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 431.00 | | 398 431.00 | 398 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 026.00 | 548 518.00 | 1 200 508.00 | 1 749 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DL TOTAL (I) | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 846.00 | | | 367 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 431.00 | | | 915 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 508.00 | | | 1 200 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 314.00 | | | 646 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 298.00 | | 24 297.00 | 1 329 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 350 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 722 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 657.00 | | | 626 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 886.00 | | 23 651.00 | 701 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 646.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 059.00 | 87 543.00 | 1 083.00 | 462 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 806.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 322.00 | 86 736.00 | 1 083.00 | 460 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
UX Autres créances clients | 253 870.00 | 253 870.00 | | 253 870.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 846.00 | 98 729.00 | 225 964.00 | 367 846.00 |
VI Groupe et associés | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 057.00 | 358 057.00 | | 358 057.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 431.00 | 646 314.00 | 225 964.00 | 915 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
ST Autres comptes | 265 378.00 | | | 265 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 816.00 | | | 371 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |