| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 3 761.00 | 269.00 | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 791 427.00 | | 791 427.00 | 791 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 33 005.00 | 12 634.00 | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 510.00 | 664 871.00 | 255 639.00 | 920 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 751.00 | 701 637.00 | 1 066 114.00 | 1 767 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 120.00 | 14 301.00 | 313 819.00 | 328 120.00 |
BZ Autres créances | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 670.00 | 14 301.00 | 456 369.00 | 470 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 420.00 | 715 938.00 | 1 522 482.00 | 2 238 420.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 227.00 | | | 372 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 446 763.00 | | | 446 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 936.00 | | | 615 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 052.00 | | | 314 052.00 |
EA Autres dettes | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 719.00 | | | 1 075 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 482.00 | | | 1 522 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 725.00 | | | 606 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 381.00 | | 125 871.00 | 1 725 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 501.00 | 1 767 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 501.00 | 966 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 457.00 | | | 795 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 374.00 | | 121 277.00 | 928 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 4 595.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 953.00 | 111 185.00 | 83 501.00 | 673 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 806.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 998.00 | 110 379.00 | 83 501.00 | 670 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 230.00 | 193 230.00 | | 193 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 936.00 | 146 941.00 | 436 318.00 | 615 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 943.00 | | | 180 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 226.00 | 393 226.00 | | 393 226.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 719.00 | 606 725.00 | 436 318.00 | 1 075 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
ST Autres comptes | 358 296.00 | | | 358 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 142.00 | | | 487 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |