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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 1 737.00 | 3 494.00 | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 621 427.00 | | 621 427.00 | 621 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 27 439.00 | 14 009.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 438.00 | 432 883.00 | 227 555.00 | 660 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 298.00 | 462 059.00 | 867 239.00 | 1 329 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
BZ Autres créances | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 175.00 | | 306 175.00 | 306 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 474.00 | 462 059.00 | 1 173 415.00 | 1 635 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 963.00 | | | 496 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
EA Autres dettes | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 446.00 | | | 944 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 415.00 | | | 1 173 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 991.00 | | | 595 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 713.00 | | 453 083.00 | 948 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 498.00 | 1 329 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 498.00 | 701 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 627.00 | | 284 031.00 | 342 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 397.00 | | 168 987.00 | 605 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 65.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 154.00 | 85 548.00 | 68 642.00 | 445 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 537.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 954.00 | 85 011.00 | 68 642.00 | 443 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
UX Autres créances clients | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 963.00 | 148 508.00 | 264 846.00 | 496 963.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 446.00 | 595 991.00 | 264 846.00 | 944 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
ST Autres comptes | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 118.00 | | | 273 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |