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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AP Constructions | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 749.00 | 47 432.00 | 8 316.00 | 55 749.00 |
AX Avances et acomptes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 269.00 | 2 391.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 784.00 | 375 919.00 | 1 659 866.00 | 2 035 784.00 |
BT Marchandises | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
BZ Autres créances | 191 612.00 | | 191 612.00 | 191 612.00 |
CF Disponibilités | 539 495.00 | | 539 495.00 | 539 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 233.00 | | 1 032 233.00 | 1 032 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 017.00 | 375 919.00 | 2 692 099.00 | 3 068 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 1 326 708.00 | 1 182 252.00 | | 1 326 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 050.00 | 375 456.00 | | 409 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 958.00 | 1 878 908.00 | | 2 056 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 435.00 | 330 041.00 | | 252 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 658.00 | 53 058.00 | | 50 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 416.00 | 264 633.00 | | 273 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 569.00 | 58 696.00 | | 58 569.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 141.00 | 706 428.00 | | 635 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 099.00 | 2 585 336.00 | | 2 692 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 416.00 | 454 156.00 | | 461 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 614.00 | | 3 227 614.00 | 3 227 614.00 |
FG Production vendue services | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 155.00 | | 3 624 155.00 | 3 624 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 323.00 | 6 144.00 | | 18 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 791.00 | 42 335.00 | | 44 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 218.00 | 172 473.00 | | 188 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 891.00 | 3 463 829.00 | | 3 647 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 841.00 | 3 088 373.00 | | 3 238 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 050.00 | 375 456.00 | | 409 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 524.00 | | 5 260.00 | 2 030 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 435.00 | | | 1 652 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 429.00 | | 4 260.00 | 375 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 000.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 131.00 | 5 519.00 | | 370 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 696.00 | 5 519.00 | | 364 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | 46.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 46.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 46.00 | | 222.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 271.00 | 78 546.00 | 173 725.00 | 252 271.00 |
VI Groupe et associés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 561.00 | 265 561.00 | | 265 561.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 141.00 | 461 416.00 | 173 725.00 | 635 141.00 |