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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 7 908.00 | 327.00 | 8 235.00 |
AP Constructions | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 369.00 | 29 257.00 | 13 111.00 | 42 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 60 399.00 | 9 608.00 | 70 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 577.00 | 2 083.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 702.00 | 405 683.00 | 1 675 019.00 | 2 080 702.00 |
BT Marchandises | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
BZ Autres créances | 238 796.00 | | 238 796.00 | 238 796.00 |
CF Disponibilités | 583 246.00 | | 583 246.00 | 583 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 643.00 | | 1 178 643.00 | 1 178 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 345.00 | 405 683.00 | 2 853 661.00 | 3 259 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 1 827 617.00 | 1 695 050.00 | | 1 827 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 673.00 | 363 567.00 | | 333 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 490.00 | 2 379 817.00 | | 2 482 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547.00 | 94 213.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 468.00 | 55 452.00 | | 49 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 827.00 | 286 531.00 | | 224 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 330.00 | 60 491.00 | | 83 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 171.00 | 496 686.00 | | 371 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 661.00 | 2 876 503.00 | | 2 853 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 171.00 | 483 148.00 | | 371 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 485.00 | | 3 189 485.00 | 3 189 485.00 |
FG Production vendue services | 490 117.00 | | 490 117.00 | 490 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 602.00 | | 3 679 602.00 | 3 679 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 983.00 | 2 707.00 | | 8 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 158.00 | 44 420.00 | | 45 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | 131 054.00 | | 122 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 257.00 | 3 771 628.00 | | 3 693 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 584.00 | 3 408 061.00 | | 3 359 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 673.00 | 363 567.00 | | 333 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 046.00 | | 3 656.00 | 2 077 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 235.00 | | | 1 655 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 261.00 | | 3 656.00 | 416 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 334.00 | 10 773.00 | | 394 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 933.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 359.00 | 9 839.00 | | 387 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | 82.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 82.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 82.00 | | 495.00 |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 872.00 | 338 872.00 | | 338 872.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 171.00 | 371 171.00 | | 371 171.00 |