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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 942.00 | 32 892.00 | 1 049.00 | 33 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 969.00 | 33 245.00 | 49 724.00 | 82 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
110 Total général Actif | 102 061.00 | 33 245.00 | 68 816.00 | 102 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 424.00 | | | 3 424.00 |