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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 061.00 | 35 386.00 | 48 675.00 | 84 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 586.00 | 35 386.00 | 70 201.00 | 105 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 370.00 | 36 039.00 | | 27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | -8 669.00 | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 57 996.00 | 36 170.00 | | 57 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 7 797.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 1 064.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 15 198.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 705.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 205.00 | 24 821.00 | | 12 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 201.00 | 60 991.00 | | 70 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FG Production vendue services | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 322.00 | 103 111.00 | | 90 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 497.00 | 111 780.00 | | 68 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | -8 669.00 | | 21 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 899.00 | 487.00 | | 34 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | 487.00 | | 34 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 2 117.00 | 2 940.00 | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |