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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 29 014.00 | 1 744.00 | 30 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 060.00 | 33 642.00 | 50 419.00 | 84 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 799.00 | 33 642.00 | 71 157.00 | 104 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 234.00 | 39 272.00 | | 43 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | 3 962.00 | | -2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 49 809.00 | 52 034.00 | | 49 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 5 163.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 3 524.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | 7 425.00 | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 670.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348.00 | 16 782.00 | | 21 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 157.00 | 68 816.00 | | 71 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
FG Production vendue services | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 321.00 | 97 908.00 | | 100 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 547.00 | 93 973.00 | | 102 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225.00 | 3 935.00 | | -2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 969.00 | | 1 092.00 | 82 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 942.00 | | 1 092.00 | 33 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 245.00 | 397.00 | | 33 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 397.00 | | 32 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 5 175.00 | 2 940.00 | 8 115.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |