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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 061.00 | 35 386.00 | 48 675.00 | 84 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 566.00 | 35 386.00 | 107 180.00 | 142 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 196.00 | 27 370.00 | | 49 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 488.00 | 21 826.00 | | 29 488.00 |
DL TOTAL (I) | 87 484.00 | 57 996.00 | | 87 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 71.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 7 787.00 | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 1 605.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 696.00 | 12 205.00 | | 19 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 180.00 | 70 201.00 | | 107 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
FG Production vendue services | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 308.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 478.00 | 90 322.00 | | 111 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 990.00 | 68 497.00 | | 81 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 488.00 | 21 826.00 | | 29 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 1 833.00 | 2 940.00 | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |