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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 30 271.00 | 487.00 | 30 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 061.00 | 34 899.00 | 49 162.00 | 84 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 891.00 | 34 899.00 | 60 991.00 | 95 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 039.00 | 41 009.00 | | 36 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 669.00 | -4 970.00 | | -8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 170.00 | 44 839.00 | | 36 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | 11 797.00 | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 560.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 9 398.00 | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 1 385.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 821.00 | 24 140.00 | | 24 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 991.00 | 68 979.00 | | 60 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
FG Production vendue services | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 111.00 | 99 333.00 | | 103 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 780.00 | 104 303.00 | | 111 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 669.00 | -4 970.00 | | -8 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 279.00 | 637.00 | 16.00 | 34 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 637.00 | 16.00 | 33 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 858.00 | 2 940.00 | 3 798.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 821.00 | 24 764.00 | 57.00 | 24 821.00 |