| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 030.00 | 2 490.00 | 1 166 540.00 | 1 169 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 745.00 | 10 800.00 | 153 944.00 | 164 745.00 |
BZ Autres créances | 1 200 008.00 | 367 110.00 | 832 898.00 | 1 200 008.00 |
CF Disponibilités | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 941.00 | 377 910.00 | 1 281 031.00 | 1 658 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 971.00 | 380 400.00 | 2 447 571.00 | 2 827 971.00 |
CU Autres participations | 1 169 030.00 | 2 490.00 | 1 166 540.00 | 1 169 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 661 000.00 | 522 000.00 | | 661 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | -3 771.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 463.00 | 143 270.00 | | 155 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 862.00 | 1 177 399.00 | | 1 332 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 600.00 | 1 133 357.00 | | 957 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 24 268.00 | | 62 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 54 844.00 | | 35 597.00 |
EA Autres dettes | 58 488.00 | 12 861.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 709.00 | 1 225 330.00 | | 1 114 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 571.00 | 2 402 729.00 | | 2 447 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 709.00 | 1 225 330.00 | | 1 114 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 110.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 990.00 | 100 000.00 | | 20 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 908.00 | 100 000.00 | | 32 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 908.00 | | | -12 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 521.00 | -11 974.00 | | -14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 675.00 | 703 931.00 | | 742 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 213.00 | 560 660.00 | | 587 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 463.00 | 143 270.00 | | 155 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 920.00 | | 2 100.00 | 1 207 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 990.00 | 1 169 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 1 169 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 920.00 | | 2 100.00 | 1 207 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 993.00 | 367 110.00 | 351 993.00 | 351 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 273.00 | 367 110.00 | 352 983.00 | 366 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 273.00 | 367 110.00 | 352 983.00 | 366 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 110.00 | 351 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UX Autres créances clients | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 521.00 | | | 1 094 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 554 228.00 | 554 228.00 | | 554 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 753.00 | 1 351 836.00 | 12 917.00 | 1 364 753.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 709.00 | 1 114 709.00 | | 1 114 709.00 |