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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 180.00 | 3 980.00 | 1 126 200.00 | 1 130 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 993.00 | 10 800.00 | 70 193.00 | 80 993.00 |
BZ Autres créances | 2 363 915.00 | 443 965.00 | 1 919 951.00 | 2 363 915.00 |
CF Disponibilités | 312 681.00 | | 312 681.00 | 312 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 139.00 | 454 765.00 | 2 303 374.00 | 2 758 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 319.00 | 458 745.00 | 3 429 574.00 | 3 888 319.00 |
CU Autres participations | 1 130 180.00 | 3 980.00 | 1 126 200.00 | 1 130 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 786.00 | 777.00 | | 251 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 003.00 | 251 009.00 | | 197 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 690.00 | 2 446 686.00 | | 2 643 690.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 128.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 928.00 | 810 135.00 | | 699 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 303.00 | 45 885.00 | | 36 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 81 034.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 885.00 | 937 181.00 | | 755 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 574.00 | 3 413 867.00 | | 3 429 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 512.00 | 937 181.00 | | 352 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 128.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 928.00 | | | 699 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 5 304.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 46 904.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -5 851.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 80 769.00 | | 15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 730.00 | 1 015 649.00 | | 787 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 727.00 | 764 639.00 | | 590 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 003.00 | 251 009.00 | | 197 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 180.00 | | | 1 130 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 180.00 | | | 1 130 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 013.00 | 443 965.00 | 403 013.00 | 403 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 803.00 | 446 955.00 | 403 013.00 | 414 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 803.00 | 446 955.00 | 403 013.00 | 444 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 965.00 | 403 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 372.00 | | 403 372.00 | 403 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 145.00 | 2 233 145.00 | | 2 233 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 458.00 | 2 445 458.00 | | 2 445 458.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 885.00 | 352 512.00 | 403 372.00 | 755 885.00 |