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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 180.00 | 990.00 | 1 129 190.00 | 1 130 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 413.00 | 10 800.00 | 64 613.00 | 75 413.00 |
BZ Autres créances | 2 227 329.00 | 403 013.00 | 1 824 315.00 | 2 227 329.00 |
CF Disponibilités | 394 799.00 | | 394 799.00 | 394 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 491.00 | 413 813.00 | 2 284 677.00 | 2 698 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 671.00 | 414 803.00 | 3 413 867.00 | 3 828 671.00 |
CU Autres participations | 1 130 180.00 | 990.00 | 1 129 190.00 | 1 130 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 1 679 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 557.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 009.00 | 125 220.00 | | 251 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 686.00 | 2 195 677.00 | | 2 446 686.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 93.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 135.00 | 888 630.00 | | 810 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 59 526.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 034.00 | 36 559.00 | | 81 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 181.00 | 984 808.00 | | 937 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 867.00 | 3 210 485.00 | | 3 413 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 181.00 | 984 808.00 | | 937 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 93.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810 135.00 | | | 810 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 177.00 | | 1 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 053.00 | 9 177.00 | | 41 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 1 845.00 | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 600.00 | 9 000.00 | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 904.00 | 10 845.00 | | 46 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -1 668.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 769.00 | 15 371.00 | | 80 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 649.00 | 677 730.00 | | 1 015 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 639.00 | 552 510.00 | | 764 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 009.00 | 125 220.00 | | 251 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 780.00 | | | 1 131 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 038.00 | 403 013.00 | 525 038.00 | 525 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 428.00 | 403 013.00 | 526 638.00 | 538 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 428.00 | 403 013.00 | 526 638.00 | 568 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 013.00 | 398 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
UX Autres créances clients | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 304.00 | 2 025 304.00 | | 2 025 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 406 762.00 | 406 762.00 | | 406 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 292.00 | 2 303 292.00 | | 2 303 292.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 181.00 | 937 181.00 | | 937 181.00 |