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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 530.00 | 3 040.00 | 1 164 490.00 | 1 167 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 187.00 | 10 800.00 | 195 387.00 | 206 187.00 |
BZ Autres créances | 1 356 373.00 | 457 135.00 | 899 238.00 | 1 356 373.00 |
CF Disponibilités | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 849.00 | 467 935.00 | 1 292 914.00 | 1 760 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 379.00 | 470 975.00 | 2 457 404.00 | 2 928 379.00 |
CU Autres participations | 1 167 530.00 | 3 040.00 | 1 164 490.00 | 1 167 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 816 000.00 | 661 000.00 | | 816 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 499.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 997.00 | 155 463.00 | | 159 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 859.00 | 1 332 862.00 | | 1 492 859.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 102.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 420.00 | 957 600.00 | | 846 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 62 922.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 35 597.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | | 58 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 545.00 | 1 114 709.00 | | 949 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 404.00 | 2 447 571.00 | | 2 457 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 545.00 | 1 114 709.00 | | 949 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 420.00 | | | 846 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 11 918.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 990.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 32 908.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | -12 908.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | -14 521.00 | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 227.00 | 742 675.00 | | 767 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 230.00 | 587 213.00 | | 607 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 997.00 | 155 463.00 | | 159 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 030.00 | | | 1 169 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 167 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 167 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 030.00 | | | 1 169 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 110.00 | 457 135.00 | 367 110.00 | 367 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 400.00 | 459 185.00 | 368 610.00 | 380 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 400.00 | 474 185.00 | 368 610.00 | 380 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 135.00 | 367 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 050.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 842.00 | | | 1 211 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 443 048.00 | 443 048.00 | | 443 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 560.00 | 1 562 560.00 | | 1 562 560.00 |
VW T.V.A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 545.00 | 949 545.00 | | 949 545.00 |