| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 780.00 | 2 590.00 | 1 138 190.00 | 1 140 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 907.00 | 10 800.00 | 238 107.00 | 248 907.00 |
BZ Autres créances | 1 929 895.00 | 506 976.00 | 1 422 919.00 | 1 929 895.00 |
CF Disponibilités | 501 524.00 | | 501 524.00 | 501 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 326.00 | 517 777.00 | 2 162 549.00 | 2 680 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 106.00 | 520 367.00 | 3 300 739.00 | 3 821 106.00 |
CU Autres participations | 1 140 780.00 | 2 590.00 | 1 138 190.00 | 1 140 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DG Autres réserves | 976 000.00 | 816 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 962.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 598.00 | 159 997.00 | | 577 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 457.00 | 1 492 859.00 | | 2 070 457.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 81.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 632.00 | 846 420.00 | | 1 009 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 48 514.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 491.00 | 54 530.00 | | 101 491.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 282.00 | 949 545.00 | | 1 200 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 739.00 | 2 457 404.00 | | 3 300 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 282.00 | 949 545.00 | | 1 200 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 81.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 632.00 | | | 1 009 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 976.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124.00 | 1 500.00 | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | 3 682.00 | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 915.00 | -3 682.00 | | 14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | -7 881.00 | | 36 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 321.00 | 767 227.00 | | 1 193 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 723.00 | 607 230.00 | | 615 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 598.00 | 159 997.00 | | 577 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 530.00 | | 10 000.00 | 1 167 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 750.00 | 1 140 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 750.00 | 1 140 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 530.00 | | 10 000.00 | 1 167 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 135.00 | 434 976.00 | 385 135.00 | 457 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 975.00 | 434 976.00 | 385 585.00 | 470 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 975.00 | 449 976.00 | 385 585.00 | 485 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 976.00 | 385 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 990.00 | 235 990.00 | | 235 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 769.00 | 1 372 769.00 | | 1 372 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 606 260.00 | 606 260.00 | | 606 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 036.00 | 512 036.00 | | 512 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 802.00 | 2 178 802.00 | | 2 178 802.00 |
VW T.V.A. | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 282.00 | 1 200 282.00 | | 1 200 282.00 |