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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 119 801.00 | 113 439.00 | 6 362.00 | 119 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 22 937.00 | 1 905.00 | 24 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 947.00 | 62 341.00 | 81 605.00 | 143 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 333.00 | 198 717.00 | 97 616.00 | 296 333.00 |
BT Marchandises | 351 916.00 | | 351 916.00 | 351 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 418.00 | 23 513.00 | 223 905.00 | 247 418.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 921.00 | 23 513.00 | 631 408.00 | 654 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 254.00 | 222 230.00 | 729 024.00 | 951 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
DH Report à nouveau | -324 964.00 | -284 974.00 | | -324 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | -39 990.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 395 173.00 | 119 180.00 | | 395 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 369.00 | 7 557.00 | | 8 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 369.00 | 7 557.00 | | 8 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 203.00 | 124 069.00 | | 114 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 94 222.00 | | 3 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 761.00 | 263 799.00 | | 150 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 39 854.00 | | 57 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 482.00 | 526 055.00 | | 325 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 024.00 | 652 792.00 | | 729 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 3.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 3.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 138.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 138.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -135.00 | | 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 513.00 | 1 167 393.00 | | 1 477 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 520.00 | 1 207 384.00 | | 1 451 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | -39 990.00 | | 25 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 6 149.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 345.00 | | | 293 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 773.00 | 13 151.00 | 1 207.00 | 186 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 566.00 | 13 151.00 | | 185 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 557.00 | 812.00 | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 812.00 | | 7 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 820.00 | 16 191.00 | 50 629.00 | 66 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 038.00 | 285 038.00 | 285 038.00 | 290 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 482.00 | 274 853.00 | 50 629.00 | 325 482.00 |