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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 721.00 | 23 943.00 | 99 778.00 | 123 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 999.00 | 182 257.00 | 287 742.00 | 469 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 959.00 | 206 200.00 | 445 760.00 | 651 959.00 |
BT Marchandises | 906 165.00 | | 906 165.00 | 906 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 149.00 | 21 319.00 | 1 145 830.00 | 1 167 149.00 |
BZ Autres créances | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
CF Disponibilités | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 397.00 | 21 319.00 | 2 331 078.00 | 2 352 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 356.00 | 227 519.00 | 2 776 837.00 | 3 004 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
DH Report à nouveau | -459 886.00 | -382 145.00 | | -459 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 775.00 | -77 741.00 | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 259 033.00 | 234 258.00 | | 259 033.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 252.00 | 11 782.00 | | 6 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 252.00 | 11 782.00 | | 30 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 996.00 | 1 321 295.00 | | 1 254 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 120 565.00 | | 23 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 870.00 | 751 755.00 | | 1 030 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 531.00 | 156 978.00 | | 172 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897.00 | 26 160.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | | 32 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 487 553.00 | 2 409 260.00 | | 2 487 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 837.00 | 2 655 300.00 | | 2 776 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 025.00 | 2 114 001.00 | | 1 632 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 779.00 | 135 930.00 | | 154 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 848.00 | | 56 930.00 | 616 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 818.00 | 651 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 818.00 | 609 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 454.00 | | 56 930.00 | 574 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 151.00 | 80 867.00 | 21 818.00 | 147 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 151.00 | 80 867.00 | 21 818.00 | 147 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 782.00 | 30 252.00 | 11 782.00 | 11 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 149.00 | 1 167 149.00 | | 1 167 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 218.00 | 244 691.00 | 840 462.00 | 1 100 218.00 |
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 638.00 | 1 249 988.00 | 39 650.00 | 1 289 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 553.00 | 1 632 025.00 | 840 462.00 | 2 487 553.00 |