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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 296.00 | 11 868.00 | 107 428.00 | 119 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 158.00 | 135 283.00 | 319 875.00 | 455 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 848.00 | 147 151.00 | 469 697.00 | 616 848.00 |
BT Marchandises | 831 339.00 | | 831 339.00 | 831 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 691.00 | 6 280.00 | 829 411.00 | 835 691.00 |
BZ Autres créances | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
CF Disponibilités | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 884.00 | 6 280.00 | 2 185 603.00 | 2 191 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 732.00 | 153 432.00 | 2 655 300.00 | 2 808 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
DH Report à nouveau | -382 145.00 | -232 036.00 | | -382 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 741.00 | -150 109.00 | | -77 741.00 |
DL TOTAL (I) | 234 258.00 | 311 999.00 | | 234 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 782.00 | 11 368.00 | | 11 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 782.00 | 11 368.00 | | 11 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 295.00 | 890 504.00 | | 1 321 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 565.00 | 720.00 | | 120 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 755.00 | 816 104.00 | | 751 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 978.00 | 109 026.00 | | 156 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 6 196.00 | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 32 506.00 | 165.00 | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 260.00 | 1 822 715.00 | | 2 409 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 300.00 | 2 146 082.00 | | 2 655 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 001.00 | 1 590 596.00 | | 2 114 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 863.00 | | 184 985.00 | 461 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 616 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 574 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 468.00 | | 184 985.00 | 419 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 665.00 | 59 486.00 | 147 151.00 | 87 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 59 486.00 | 147 151.00 | 87 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 368.00 | 11 782.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 11 782.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 11 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 755.00 | 751 755.00 | | 751 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 835 691.00 | 835 691.00 | | 835 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 365.00 | 890 106.00 | 258 877.00 | 1 185 365.00 |
VI Groupe et associés | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 976.00 | 313 976.00 | | 313 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 438.00 | 1 149 788.00 | 39 650.00 | 1 189 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 260.00 | 2 114 001.00 | 258 877.00 | 2 409 260.00 |