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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 542.00 | 10 298.00 | 10 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 012.00 | 37 587.00 | 139 425.00 | 177 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 257.00 | 242 708.00 | 278 548.00 | 521 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 503.00 | 280 838.00 | 470 665.00 | 751 503.00 |
BT Marchandises | 1 229 463.00 | | 1 229 463.00 | 1 229 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 786.00 | 37 438.00 | 556 348.00 | 593 786.00 |
BZ Autres créances | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
CF Disponibilités | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 929.00 | 37 438.00 | 2 129 490.00 | 2 166 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 432.00 | 318 276.00 | 2 600 155.00 | 2 918 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
DH Report à nouveau | -435 111.00 | -459 886.00 | | -435 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 571.00 | 24 775.00 | | -125 571.00 |
DK Provisions réglementées | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
DL TOTAL (I) | 260 093.00 | 259 033.00 | | 260 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 986.00 | 6 252.00 | | 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 986.00 | 30 252.00 | | 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 784.00 | 1 254 996.00 | | 1 319 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 401.00 | 23 258.00 | | 136 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 186.00 | 1 030 870.00 | | 754 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 570.00 | 172 531.00 | | 127 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 897.00 | | |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 077.00 | 2 487 553.00 | | 2 339 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 155.00 | 2 776 837.00 | | 2 600 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 460.00 | 855 527.00 | | 1 646 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 959.00 | | 115 389.00 | 651 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 845.00 | 751 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 698 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 10 840.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 565.00 | | 104 549.00 | 609 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 200.00 | 74 638.00 | | 206 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 200.00 | 74 096.00 | | 206 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 252.00 | 986.00 | 30 252.00 | 30 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 252.00 | 986.00 | 30 252.00 | 30 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 6 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 186.00 | 754 186.00 | | 754 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 593 786.00 | 593 786.00 | | 593 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 891.00 | 256 274.00 | 679 187.00 | 948 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 953.00 | | | 245 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 765.00 | 258 765.00 | | 258 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 472.00 | 856 822.00 | 39 650.00 | 896 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 077.00 | 1 646 460.00 | 679 187.00 | 2 339 077.00 |