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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064.00 | 5 892.00 | 9 172.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 405.00 | 81 773.00 | 292 632.00 | 374 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 863.00 | 87 665.00 | 374 197.00 | 461 863.00 |
BT Marchandises | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 774.00 | 31 031.00 | 761 743.00 | 792 774.00 |
BZ Autres créances | 198 416.00 | | 198 416.00 | 198 416.00 |
CF Disponibilités | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 916.00 | 31 031.00 | 1 771 885.00 | 1 802 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 778.00 | 118 696.00 | 2 146 082.00 | 2 264 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
DH Report à nouveau | -232 036.00 | -298 972.00 | | -232 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 109.00 | 66 936.00 | | -150 109.00 |
DL TOTAL (I) | 311 999.00 | 462 108.00 | | 311 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 368.00 | 10 323.00 | | 11 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 368.00 | 10 323.00 | | 11 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 504.00 | 244 784.00 | | 890 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 104.00 | 636 629.00 | | 816 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | 93 937.00 | | 109 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 702.00 | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 715.00 | 976 052.00 | | 1 822 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 082.00 | 1 448 484.00 | | 2 146 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 596.00 | 920 099.00 | | 1 590 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 220.00 | 170 103.00 | | 604 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 885.00 | | 344 176.00 | 325 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 198.00 | 451 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 198.00 | 419 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 991.00 | | 306 676.00 | 315 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 37 500.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 570.00 | 31 595.00 | 156 499.00 | 212 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 570.00 | 31 595.00 | 156 499.00 | 212 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 323.00 | 11 368.00 | 10 323.00 | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | 11 368.00 | 10 323.00 | 10 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 10 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 104.00 | 816 104.00 | | 816 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 792 774.00 | 792 774.00 | | 792 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 220.00 | 604 220.00 | | 604 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 284.00 | 54 165.00 | 184 626.00 | 286 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 855.00 | 991 206.00 | 39 650.00 | 1 030 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 715.00 | 1 590 596.00 | 184 626.00 | 1 822 715.00 |