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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 54 046.00 | 32 676.00 | 21 370.00 | 54 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 18 774.00 | 5 802.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 262.00 | 748 917.00 | 185 344.00 | 934 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 554.00 | 803 802.00 | 212 751.00 | 1 016 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BT Marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 881.00 | 64 372.00 | 449 508.00 | 513 881.00 |
BZ Autres créances | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
CF Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 988.00 | 64 372.00 | 804 616.00 | 868 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 542.00 | 868 174.00 | 1 017 368.00 | 1 885 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 538 262.00 | | | 538 262.00 |
DH Report à nouveau | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 623 704.00 | | | 623 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 663.00 | | | 393 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 368.00 | | | 1 017 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 680.00 | | | 378 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 390.00 | | | 1 032 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 723.00 | | | 1 028 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 664.00 | 84 942.00 | 38 803.00 | 757 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 782.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 012.00 | 84 160.00 | 38 803.00 | 755 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 513 881.00 | | | 513 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 635.00 | 60 652.00 | 14 983.00 | 75 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 672.00 | 554 617.00 | 77 055.00 | 631 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 663.00 | 378 680.00 | 14 983.00 | 393 663.00 |