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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 54 046.00 | 50 061.00 | 3 984.00 | 54 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 18 168.00 | 2 191.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 708.00 | 465 821.00 | 206 886.00 | 672 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 896.00 | 537 485.00 | 218 411.00 | 755 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 532.00 | 7 677.00 | 201 855.00 | 209 532.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 673.00 | 4 746.00 | 167 927.00 | 172 673.00 |
CF Disponibilités | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 905.00 | 12 423.00 | 786 481.00 | 798 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 802.00 | 549 909.00 | 1 004 892.00 | 1 554 802.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 731 650.00 | | | 731 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 811 653.00 | | | 811 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 892.00 | | | 1 004 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 930.00 | 175 702.00 | | 711 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 735.00 | 755 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 735.00 | 747 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 150.00 | 175 700.00 | | 703 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 539.00 | 58 974.00 | 125 027.00 | 603 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 105.00 | 58 974.00 | 125 027.00 | 600 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VP Divers | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 604.00 | 289 544.00 | 60.00 | 289 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 239.00 | 165 344.00 | | 193 239.00 |