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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 54 046.00 | 46 380.00 | 7 665.00 | 54 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 16 557.00 | 3 802.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 743.00 | 537 166.00 | 91 576.00 | 628 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 929.00 | 603 538.00 | 108 391.00 | 711 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 401.00 | 7 677.00 | 183 723.00 | 191 401.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 673.00 | 3 632.00 | 169 041.00 | 172 673.00 |
CF Disponibilités | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 767.00 | 11 309.00 | 976 458.00 | 987 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 697.00 | 614 847.00 | 1 084 849.00 | 1 699 697.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 608 239.00 | | | 608 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
DL TOTAL (I) | 778 538.00 | | | 778 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 849.00 | | | 1 084 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 700.00 | 145 324.00 | 609 094.00 | 1 175 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 81 710.00 | 76 603.00 | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 028.00 | 63 612.00 | 532 491.00 | 1 172 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | 2.00 | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 659.00 | 70 467.00 | 340 588.00 | 873 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 225.00 | 70 467.00 | 340 588.00 | 870 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 743.00 | 67 848.00 | 27 895.00 | 95 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 879.00 | 288 819.00 | 60.00 | 288 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 312.00 | 278 417.00 | 27 895.00 | 306 312.00 |