| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 54 046.00 | 42 700.00 | 11 346.00 | 54 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 21 987.00 | 5 413.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 580.00 | 805 537.00 | 285 042.00 | 1 090 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 699.00 | 873 659.00 | 302 040.00 | 1 175 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 440.00 | | 282 440.00 | 282 440.00 |
BZ Autres créances | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 673.00 | 633.00 | 172 040.00 | 172 673.00 |
CF Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 755.00 | 633.00 | 707 122.00 | 707 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 455.00 | 874 292.00 | 1 009 162.00 | 1 883 455.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 621 678.00 | | | 621 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 439.00 | | | -13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 655 126.00 | | | 655 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 138.00 | | | 171 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 035.00 | | | 354 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 162.00 | | | 1 009 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 506.00 | | 119 194.00 | 1 109 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 175 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 1 172 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 834.00 | | 119 194.00 | 1 105 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 491.00 | 101 984.00 | 5 815.00 | 777 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 057.00 | 101 984.00 | 5 815.00 | 774 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 441.00 | 282 441.00 | | 282 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 139.00 | 78 742.00 | 92 396.00 | 171 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732.00 | 433 672.00 | 60.00 | 433 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 856.00 | 261 460.00 | 92 396.00 | 353 856.00 |