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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 54 046.00 | 38 585.00 | 15 461.00 | 54 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 20 320.00 | 4 256.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 211.00 | 715 151.00 | 312 059.00 | 1 027 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 506.00 | 777 491.00 | 332 015.00 | 1 109 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
BZ Autres créances | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 673.00 | 2 311.00 | 170 362.00 | 172 673.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 629.00 | 2 311.00 | 748 317.00 | 750 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 135.00 | 779 802.00 | 1 080 332.00 | 1 860 135.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 576 817.00 | | | 576 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
DL TOTAL (I) | 668 566.00 | | | 668 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 766.00 | | | 411 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 332.00 | | | 1 080 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 274.00 | | | 285 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 554.00 | | | 1 016 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 885.00 | | | 1 012 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 803.00 | 97 191.00 | 123 503.00 | 803 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 369.00 | 97 191.00 | 123 503.00 | 800 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 707.00 | 63 216.00 | 126 492.00 | 189 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
VP Divers | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 783.00 | 527 723.00 | 60.00 | 527 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 767.00 | 285 275.00 | 126 492.00 | 411 767.00 |