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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 136 433.00 | 6 395.00 | 130 038.00 | 136 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 600.00 | 115 213.00 | 45 387.00 | 160 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 579.00 | 179 483.00 | 305 096.00 | 484 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 962.00 | 301 091.00 | 576 871.00 | 877 962.00 |
BT Marchandises | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BZ Autres créances | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 738.00 | 301 091.00 | 870 647.00 | 1 171 738.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 273.00 | 105 112.00 | | 137 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 865.00 | 32 161.00 | | -16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 128 658.00 | 145 523.00 | | 128 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 188.00 | 177 359.00 | | 421 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 015.00 | 35 178.00 | | 54 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 998.00 | 116 015.00 | | 208 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 788.00 | 43 228.00 | | 57 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 989.00 | 371 780.00 | | 741 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 647.00 | 517 303.00 | | 870 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 926.00 | | | 555 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 926.00 | | | 460 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 191.00 | 53 854.00 | 7 954.00 | 255 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 191.00 | 53 854.00 | 7 954.00 | 255 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 998.00 | 208 998.00 | | 208 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 880.00 | 156 830.00 | 5 050.00 | 161 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 989.00 | 445 651.00 | 255 060.00 | 741 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 047.00 | | | 88 047.00 |