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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 80 728.00 | 70 235.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 003.00 | 167 794.00 | 33 209.00 | 201 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 794.00 | 292 279.00 | 116 515.00 | 408 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 811.00 | 540 801.00 | 345 010.00 | 885 811.00 |
BT Marchandises | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 397 029.00 | | 397 029.00 | 397 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 539.00 | | 603 539.00 | 603 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 350.00 | 540 801.00 | 948 549.00 | 1 489 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 453.00 | 199 713.00 | | 192 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 496.00 | 2 740.00 | | 87 496.00 |
DL TOTAL (I) | 389 950.00 | 312 453.00 | | 389 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 956.00 | 243 535.00 | | 161 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 11 582.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 957.00 | 205 834.00 | | 219 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 122 611.00 | | 169 726.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 023.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 599.00 | 584 585.00 | | 558 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 549.00 | 897 039.00 | | 948 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 599.00 | 423 110.00 | | 453 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 379.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 126.00 | | 33 869.00 | 917 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 183.00 | 885 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 656.00 | 760 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 732.00 | | 31 685.00 | 790 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 2 184.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 441.00 | 81 787.00 | 49 427.00 | 508 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 441.00 | 81 787.00 | 49 427.00 | 508 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 56 606.00 | 105 000.00 | 161 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 599.00 | 453 599.00 | 105 000.00 | 558 599.00 |