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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 96 174.00 | 54 790.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 755.00 | 181 568.00 | 26 187.00 | 207 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 368.00 | 338 101.00 | 96 267.00 | 434 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 607.00 | 615 843.00 | 504 764.00 | 1 120 607.00 |
BT Marchandises | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 124.00 | | 438 124.00 | 438 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 732.00 | 615 843.00 | 942 889.00 | 1 558 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 950.00 | 192 453.00 | | 269 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | 87 496.00 | | 67 911.00 |
DL TOTAL (I) | 447 861.00 | 389 950.00 | | 447 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 560.00 | 161 956.00 | | 105 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 442.00 | 5 533.00 | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 629.00 | 219 957.00 | | 222 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 397.00 | 169 726.00 | | 141 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 028.00 | 558 599.00 | | 495 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 889.00 | 948 549.00 | | 942 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 350.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 811.00 | | 240 929.00 | 885 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999.00 | 207 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 1 120 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 793 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 761.00 | | 34 459.00 | 760 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 206 470.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 801.00 | 77 175.00 | 2 134.00 | 540 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 801.00 | 77 175.00 | 2 134.00 | 540 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 153.00 | 51 330.00 | 53 823.00 | 105 153.00 |
VI Groupe et associés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 955.00 | 257 955.00 | | 257 955.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 028.00 | 441 205.00 | 53 823.00 | 495 028.00 |