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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 150 964.00 | 33 976.00 | 116 987.00 | 150 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 063.00 | 142 759.00 | 37 305.00 | 180 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 709.00 | 286 553.00 | 250 156.00 | 536 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 086.00 | 463 288.00 | 500 798.00 | 964 086.00 |
BT Marchandises | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BZ Autres créances | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 098.00 | | 367 098.00 | 367 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 185.00 | 463 288.00 | 867 897.00 | 1 331 185.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 514.00 | 137 273.00 | | 81 514.00 |
DH Report à nouveau | | -16 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 203.00 | 53 605.00 | | 61 203.00 |
DL TOTAL (I) | 243 467.00 | 182 264.00 | | 243 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 047.00 | 350 335.00 | | 292 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | 50 277.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 448.00 | 253 014.00 | | 196 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 995.00 | 111 625.00 | | 88 995.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 430.00 | 765 251.00 | | 624 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 897.00 | 947 515.00 | | 867 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 732.00 | 252.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 181.00 | | 26 905.00 | 937 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 831.00 | | 26 905.00 | 840 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 421.00 | 92 867.00 | | 370 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 421.00 | 92 867.00 | | 370 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 047.00 | 83 103.00 | 204 431.00 | 292 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 985.00 | 119 935.00 | 5 050.00 | 124 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 430.00 | 415 486.00 | 204 431.00 | 624 430.00 |