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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 833.00 | 333 608.00 | 113 226.00 | 446 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 833.00 | 343 608.00 | 333 226.00 | 676 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
084 Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
110 Total général Actif | 772 434.00 | 343 608.00 | 428 826.00 | 772 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 647 496.00 | 632 609.00 | | 647 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 272.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 858.00 | 632 881.00 | | 648 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 536.00 | 156 741.00 | | 171 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | 886.00 | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 110 469.00 | 101 911.00 | | 110 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 8 343.00 | | 7 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 641.00 | 204 670.00 | | 222 641.00 |
252 Charges sociales | 80 469.00 | 82 733.00 | | 80 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 815.00 | 33 481.00 | | 30 815.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 686.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 389.00 | 589 451.00 | | 620 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 470.00 | 43 431.00 | | 28 470.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 118.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | 2 056.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | 5 859.00 | | 2 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | 35 857.00 | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 750.00 | | | 657 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |