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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 127.00 | 364 311.00 | 125 817.00 | 490 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 127.00 | 374 311.00 | 345 817.00 | 720 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
072 Créances – Autres | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
084 Disponibilités | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
110 Total général Actif | 828 147.00 | 374 311.00 | 453 837.00 | 828 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 523.00 | 645 974.00 | | 677 523.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 522.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 310.00 | | |
230 Autres produits | 4 875.00 | 52.00 | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 398.00 | 648 858.00 | | 682 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 417.00 | 171 536.00 | | 170 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | -3 850.00 | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 111 045.00 | 110 469.00 | | 111 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | 7 726.00 | | 9 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 293.00 | 222 641.00 | | 227 293.00 |
252 Charges sociales | 76 468.00 | 80 469.00 | | 76 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 703.00 | 30 815.00 | | 30 703.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 583.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 825.00 | 620 389.00 | | 621 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 573.00 | 28 470.00 | | 60 573.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 97.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 710.00 | 850.00 | | 3 710.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 2 949.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 241.00 | 27 527.00 | | 4 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 784.00 | -1 059.00 | | 51 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 833.00 | | | 676 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |