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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 023.00 | 170 283.00 | 90 740.00 | 261 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 545.00 | 114 862.00 | 30 683.00 | 145 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 633.00 | 295 145.00 | 342 488.00 | 637 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 309.00 | 295 145.00 | 503 164.00 | 798 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DH Report à nouveau | 108 837.00 | 176 511.00 | | 108 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | -67 674.00 | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 177 715.00 | 156 746.00 | | 177 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 850.00 | 283 659.00 | | 227 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 21 991.00 | | 39 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 38 271.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 511.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 449.00 | 344 432.00 | | 325 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 164.00 | 501 180.00 | | 503 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 677.00 | 31 468.00 | | 263 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 677.00 | 31 468.00 | | 253 677.00 |