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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 590.00 | 121 961.00 | 108 629.00 | 230 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 257.00 | 92 046.00 | 37 211.00 | 129 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 847.00 | 224 006.00 | 365 841.00 | 589 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 732.00 | 224 006.00 | 567 725.00 | 791 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DH Report à nouveau | 217 082.00 | 173 798.00 | | 217 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 571.00 | 43 283.00 | | -40 571.00 |
DL TOTAL (I) | 224 422.00 | 264 992.00 | | 224 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 714.00 | 132 121.00 | | 250 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 048.00 | 14 364.00 | | 18 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 44 224.00 | | 33 827.00 |
EA Autres dettes | 40 265.00 | 58 692.00 | | 40 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 304.00 | 249 400.00 | | 343 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 725.00 | 514 392.00 | | 567 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 386.00 | 40 620.00 | | 183 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 387.00 | 40 620.00 | | 173 387.00 |