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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 023.00 | 148 801.00 | 112 223.00 | 261 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 999.00 | 104 876.00 | 31 123.00 | 135 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 922.00 | 263 677.00 | 364 245.00 | 627 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 857.00 | 263 677.00 | 501 180.00 | 764 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DH Report à nouveau | 176 511.00 | 217 082.00 | | 176 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 674.00 | -40 571.00 | | -67 674.00 |
DL TOTAL (I) | 156 748.00 | 224 422.00 | | 156 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 659.00 | 250 714.00 | | 283 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 18 048.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 271.00 | 33 827.00 | | 38 271.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 40 265.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 432.00 | 343 304.00 | | 344 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 180.00 | 567 725.00 | | 501 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 006.00 | 39 670.00 | | 224 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 007.00 | 39 670.00 | | 214 007.00 |