| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 208.00 | 1 471.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 073.00 | 65 178.00 | 20 895.00 | 86 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 108.00 | 67 387.00 | 508 721.00 | 576 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 969.00 | | 619 969.00 | 619 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 999.00 | | 768 999.00 | 768 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 108.00 | 67 387.00 | 1 277 720.00 | 1 345 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 408.00 | 25 874.00 | | 29 408.00 |
DG Autres réserves | 659 763.00 | 642 617.00 | | 659 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 70 679.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 339.00 | 1 239 171.00 | | 1 239 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | 21 556.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 3 700.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 985.00 | 10 713.00 | | 7 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 154 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 381.00 | 206 812.00 | | 38 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 720.00 | 1 445 983.00 | | 1 277 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 381.00 | 204 590.00 | | 38 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -286.00 | 273.00 | | -286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -286.00 | 96 273.00 | | -286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 20 727.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 768.00 | -13 180.00 | | -44 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 246.00 | 500 953.00 | | 400 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 079.00 | 430 273.00 | | 350 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 168.00 | 70 680.00 | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 417.00 | | 15 723.00 | 561 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 486 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 576 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 663.00 | | 15 723.00 | 471 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 927.00 | 17 460.00 | | 49 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 245.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | 17 215.00 | | 47 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -10 766.00 | -10 766.00 | | -10 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 212.00 | 149 030.00 | 228 182.00 | 377 212.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |