| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 699.00 | 980.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 614.00 | 17 338.00 | 91 276.00 | 108 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 221.00 | | 187 221.00 | 187 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 689.00 | 20 037.00 | 552 651.00 | 572 689.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 1 053 606.00 | | 1 053 606.00 | 1 053 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 726.00 | 20 037.00 | 1 636 688.00 | 1 656 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 108.00 | 31 917.00 | | 37 108.00 |
DG Autres réserves | 706 051.00 | 657 422.00 | | 706 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 923.00 | 103 819.00 | | -14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 235.00 | 1 293 159.00 | | 1 228 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 059.00 | 339 652.00 | | 374 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 53 137.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 1 822.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | 23 952.00 | | 24 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 452.00 | 418 564.00 | | 408 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 688.00 | 1 711 723.00 | | 1 636 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 992.00 | 93 959.00 | | 106 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 206.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 15 294.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 21 628.00 | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 414.00 | 561 638.00 | | 431 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 338.00 | 457 818.00 | | 446 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 924.00 | 103 820.00 | | -14 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 975.00 | | 49 675.00 | 593 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 960.00 | 460 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 960.00 | 572 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | | 49 675.00 | 58 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 355.00 | | | 531 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 13 524.00 | | 6 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 245.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 13 278.00 | | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 059.00 | 72 599.00 | 286 461.00 | 374 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 652.00 | 30 430.00 | 202 222.00 | 232 652.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 453.00 | 106 992.00 | 286 461.00 | 408 453.00 |