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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 189.00 | 490.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 614.00 | 60 784.00 | 47 830.00 | 108 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 696.00 | 63 974.00 | 347 722.00 | 411 696.00 |
BZ Autres créances | 249 828.00 | | 249 828.00 | 249 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 216 134.00 | | 1 216 134.00 | 1 216 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 963.00 | | 1 565 963.00 | 1 565 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 659.00 | 63 974.00 | 1 913 685.00 | 1 977 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 406.00 | 37 108.00 | | 49 406.00 |
DG Autres réserves | 824 774.00 | 641 127.00 | | 824 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 996.00 | 245 944.00 | | 48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 176.00 | 1 424 180.00 | | 1 423 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 408.00 | 323 040.00 | | 219 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 112 122.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 4 498.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 160.00 | 53 065.00 | | 263 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 508.00 | 492 725.00 | | 490 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 685.00 | 1 916 905.00 | | 1 913 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 950.00 | 273 626.00 | | 343 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 431.00 | 27 919.00 | | 48 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 431.00 | 27 919.00 | | 48 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 431.00 | 22 919.00 | | 43 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 603.00 | 10 652.00 | | 46 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 170.00 | 703 179.00 | | 574 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 174.00 | 457 235.00 | | 525 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 997.00 | 245 945.00 | | 48 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 699.00 | | | 826 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 003.00 | 299 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 003.00 | 411 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 405.00 | | | 714 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 21 968.00 | 63 974.00 | 42 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 245.00 | 3 190.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 21 723.00 | 60 784.00 | 39 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |