| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 453.00 | 1 226.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 940.00 | 4 060.00 | 54 879.00 | 58 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 974.00 | 6 514.00 | 587 460.00 | 593 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CF Disponibilités | 984 036.00 | | 984 036.00 | 984 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 263.00 | | 1 124 263.00 | 1 124 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 237.00 | 6 514.00 | 1 711 723.00 | 1 718 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 917.00 | 29 408.00 | | 31 917.00 |
DG Autres réserves | 657 422.00 | 659 763.00 | | 657 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 819.00 | 50 167.00 | | 103 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 159.00 | 1 239 339.00 | | 1 293 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 652.00 | 2 222.00 | | 339 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 137.00 | 25 621.00 | | 53 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 552.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | 7 985.00 | | 23 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 564.00 | 38 381.00 | | 418 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 723.00 | 1 277 720.00 | | 1 711 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | -286.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | -286.00 | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | 286.00 | | 15 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | -44 768.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 638.00 | 400 246.00 | | 561 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 818.00 | 350 079.00 | | 457 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 820.00 | 50 168.00 | | 103 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 109.00 | | 108 900.00 | 576 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 531 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 034.00 | 593 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 074.00 | 58 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | | 58 940.00 | 86 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 355.00 | | 49 960.00 | 486 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 387.00 | 4 306.00 | 65 179.00 | 67 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 245.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 4 060.00 | 65 179.00 | 65 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -10 766.00 | -10 766.00 | | -10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 182.00 | | | 258 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 652.00 | 15 046.00 | 249 606.00 | 339 652.00 |
VI Groupe et associés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 409.00 | 140 227.00 | 273 182.00 | 413 409.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 564.00 | 93 959.00 | 249 606.00 | 418 564.00 |