| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 944.00 | 735.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 614.00 | 39 061.00 | 69 553.00 | 108 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 231.00 | | 446 231.00 | 446 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 699.00 | 42 006.00 | 784 693.00 | 826 699.00 |
BZ Autres créances | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CF Disponibilités | 995 467.00 | | 995 467.00 | 995 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 212.00 | | 1 132 212.00 | 1 132 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 911.00 | 42 006.00 | 1 916 905.00 | 1 958 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 173.00 | | 253 173.00 | 253 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
DG Autres réserves | 641 127.00 | 706 051.00 | | 641 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 944.00 | -14 923.00 | | 245 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 180.00 | 1 228 235.00 | | 1 424 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 040.00 | 374 059.00 | | 323 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 122.00 | 6 740.00 | | 112 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 3 579.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 24 073.00 | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 725.00 | 408 452.00 | | 492 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 905.00 | 1 636 688.00 | | 1 916 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 626.00 | 106 992.00 | | 273 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 45.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 919.00 | -45.00 | | 22 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 25 841.00 | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 179.00 | 431 414.00 | | 703 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 235.00 | 446 338.00 | | 457 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 945.00 | -14 924.00 | | 245 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 689.00 | | 281 969.00 | 572 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 959.00 | 714 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 959.00 | 826 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 395.00 | | 281 969.00 | 460 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 21 968.00 | 42 006.00 | 20 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 245.00 | 2 945.00 | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | 21 723.00 | 39 062.00 | 17 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 119.00 | 84 020.00 | 219 099.00 | 303 119.00 |
VI Groupe et associés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 976.00 | 136 745.00 | 461 232.00 | 597 976.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 726.00 | 273 626.00 | 219 099.00 | 492 726.00 |